首頁>2026-01-20 19:23:23
來源:中財網(wǎng)
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CFi.CN訊:金融LOF (基金代碼:165521)公布 中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)2025年第4季度報告。
3.1主要財務(wù)指標(biāo)
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單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2025年10月01日-2025年12月31日) 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C1.本期已實現(xiàn)收益1,202,586.1933,968.922.本期利潤4,321,158.51144,871.783.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.05660.06034.期末基金資產(chǎn)凈值100,932,130.833,033,092.345.期末基金份額凈值1.34951.3262